开放式证券投资基金上市交易公告

大申董阿

一、重要声明与提示
　　华安易富黄金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2013年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)上的《华安易富黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。
　　二、基金概览
　　1、基金名称：华安易富黄金交易型开放式证券投资基金。
　　2、基金简称：华安黄金易（ETF）。
　　3、基金二级市场交易简称：黄金ETF。
　　4、基金二级市场交易代码：518880。
　　5、基金现金申购、赎回简称：黄金申赎。
　　6、基金现金申购、赎回代码：518881
　　7、基金黄金现货合约申购、赎回代码：518880。
　　8、截至公告日前两个工作日即2013年7月22日基金份额总额：1,208,486,400份（未经份额折算）。
　　9、截至公告日前两个工作日即2013年7月22日基金份额净值：1.006元（未经份额折算）。
　　10、本次上市交易份额：1,208,486,400份（未经份额折算）。
　　11、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
　　12、上市交易日期：2013年7月29日。
　　13、基金管理人：华安基金管理有限公司。
　　14、基金托管人：中国建设银行股份有限公司。
　　15、现金申购赎回业务办理机构（即“申购赎回代券公司”，简称 “一级交易商”或“代券公司”）：国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、西南证券(600369,股吧)股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(600030,股吧)股份有限公司、中银国际证券有限责任公司。
　　三、基金的募集与上市交易
　　（一）本基金上市前基金募集情况
　　1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可2013771号文。
　　2、基金运作方式：交易型、开放式。
　　3、基金合同期限：不定期。
　　4、发售日期：本基金自2013年6月24日至2013年7月12日公开发售。其中，网下现金认购的日期为2013年6月24日至2013年7月12日，网下黄金现货合约认购的日期为2013年6月24日至2013年7月12日，网上现金认购的日期为2013年7月10日至2013年7月12日。
　　5、发售价格：1.00 元人民币。
　　6、发售期限：网下现金发售15个工作日，网下黄金现货合约发售15个工作日，网上现金发售3个工作日。
　　7、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下黄金现货合约认购和网上现金认购3种方式。
　　8、发售机构
　　（1）直销机构
　　投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购和网下黄金现货合约认购。












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