东莞市汽车网

标题: 关于华安易富黄金交易型开放式证券报道 [打印本页]

作者: 大申董阿 时间: 2013-10-22 16:03
标题: 关于华安易富黄金交易型开放式证券报道
根据《华安易富黄金(1328.30, -41.00, -2.99%)交易型开放式证券投资基金基金合同》和《华安易富黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，华安基金管理有限公司（以下简称 “本基金管理人”）决定对华安易富黄金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，并决定2013年7月24日为本基金的基金份额折算日。折算后的基金份额净值与折算日上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货实盘合约Ａｕ99．99（以下简称“Ａｕ99．99”）收盘价的百分之一基本一致，即折算日基金份额净值对应约0．01克黄金价格。

　　一、本基金基金份额折算的方法
　　 1、基金份额折算程序与计算公式
　　（1）基金管理人确定基金份额折算日（Ｔ日）并公告。
　　（2）Ｔ日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值Ｘ、基金份额总额Ｙ，并与基金托管人进行核对。
　　（3）假设Ｔ日Ａｕ99．99的收盘价为Ｉ，折算后的基金份额净值与折算日Ａｕ99．99收盘价的对应关系为1：Ｋ，则Ｔ日目标基金份额净值为Ｉ／Ｋ，基金份额折算比例的计算公式为：折算比例＝（Ｘ／Ｙ）／（Ｉ／Ｋ），以四舍五入的方法保留小数点后8位。
　　（4）基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，由此产生的误差计入基金资产，加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。
　　（5）登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人办理基金份额的变更登记。
　　（6）基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算Ｔ日折算后的基金份额净值，并互相核对。
　　（7）Ｔ＋2日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
　　 2、基金份额折算的举例
　　假设某投资者在基金募集期内认购了5，000份，基金份额折算日的基金资产净值为5，050，000，000．00 元，折算前的基金份额总额为5，000，000，000份，折算日Ａｕ99．99的收盘价为259．39，基金管理人公告折算后的基金份额净值与折算日Ａｕ99．99收盘价的对应关系为1：100。

外汇理财:http://blog.sina.com.cn/u/2744890680

欢迎光临东莞市汽车网 (http://bbs.qc0769.com/)