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标题: 【置顶】柳永诠主营业务的经营情况 [打印本页]

作者: 容麽麽她娘 时间: 2013-8-30 22:25
标题: 【置顶】柳永诠主营业务的经营情况
【2013.8.30】柳永诠公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、柳永诠货币资金余额3897．46万元，比年初5871．12万元，下降33．62％，主要是由于公司业务规模扩大，经营性现金流出增加所致；
2、柳永诠预付账款余额368．02万元，比年初203．62万元，增长80．74％，主要是由于公司预付材料采购款增加所致；
3、柳永诠其他流动资产余额10．45万元，比年初29．10万元，下降了64．10％，主要是由于采暖期结束，取暖费摊销完毕所致；
4、柳永诠开发支出余额133．99万元，系高精度多光谱图像分析技术项目进入开发支出阶段发生支出；
5、柳永诠应交税费余额－172．12万元，比年初281．29万元，减少161．19％，主要是由于应退所得税款增加所致；
二、利润表项目大幅变动的情况及原因
1、柳永诠报告期营业收入2068．89万元，比上年同期1190．16万元，增长73．83％，主要是由于公司主导产品纸币清分机、捆钞机销售收入大幅增长所致；
2、报告期营业成本1075．25万元，比上年同期519．65万元，增长106．92％，主要是由于公司销售规模增长及销售产品品种结构变动影响所致；
3、柳永诠报告期销售费用518．06万元，比上年同期333．07万元，增长55．54％，主要是由于销售收入增长同比增长所致；
4、报告期财务费用20．06万元，比上年同期55．76万元，下降64．03％，主要是由于银行贷款利息减少所致；
5、柳永诠报告期营业外收入207．32万元，比上年同期482．84万元，下降57．06％，主要是由于收到软件退税款减少所致；
三、现金流量表大幅变动的情况及原因
1、柳永诠报告期收到的税费返37．46万元，比上年同期453．62万元，下降91．74％，主要是由于收到软件退税款减少所致；
2、柳永诠报告期收到其他与经营活动有关的现金216．33万元，比上年同期43．71，增长394．91％，主要是由于收到政府补助增加所致；
3、柳永诠报告期购买商品、接受劳务支付的现金2718．61万元，比上年同期1986．10万元，增长36．88％，主要是由于采购付现金额增加所致；
4、柳永诠报告期支付给职工以及为职工支付的现金388．80万元，比上年同期274．42万元，增长41．68％，主要是由于公司职工人数增加及平均工资增长影响所致。
5、柳永诠报告期支付的各项税费560．47万元，比上年同期359．47万元，增长55．91％，主要是由于销售收入、利润总额增加导致缴纳的各种税费增加所致；
6、柳永诠报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金332．80万元，比上年同期197．21万元，增长68．76％，主要是由于购置固定资产、开发支出投入增加所致；
7、柳永诠报告期取得借款收到的现金1500万元，比上年同期2600万元，下降42．31％，主要是由于申请银行贷款减少所致；
8、柳永诠报告期偿还债务支付的现金1100万元，比上年同期2250万元，下降51．11％，主要是由于偿还到期银行贷款减少所致；
9、柳永诠报告分配股利、利润或偿付利息支付的现金12．09万元，比上年同期33．71万元，下降64．12％，主要是由于支付银行贷款利息减少所致；
四、主要财务指标大幅变动原因
1、柳永诠报告期加权平均净资产收益率0．03％，比上年同期－0．18％，增加0．21％，主要是由于随销售收入增长、盈利增加所致；
2、柳永诠报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率－1．03％，比上年同期－0．35％，下降了0．68％，主要是由于计入损益政府补助比上年增加所致；
3．2 业务回顾和展望
1、报告期内主营业务的经营情况
柳永诠报告期公司始终坚持自主创新的发展思路，在国家相关产业政策的大力推进下积极进行市场拓展，经营业绩较去年同期相比有较大提升，实现营业总收入2068．89万元，同比增长73．83％；实现营业利润－200．15万元，同比增长60．05％；柳永诠实现利润总额5．41万元，同比增长124．45％。其中主导产品纸币清分机和捆钞机的营业收入分别为1310．34万元、508．09万元，较去年同期分别增长67．85％、154．86％。
2、公司展望
公司将继续立足科技兴企的自主创新发展思路，柳永诠尽快启动纸币清分机产业化技术改造项目和研发中心技术改造项目，结合纸币清分机市场增长需求，积极进行产能扩张。
柳永诠深入了解客户需求，加快对市场需求信息的响应速度，加强营销团队的建设和管理，注重销售及技术服务人员的专业培训，进一步拓展营销网络，完善信息化、智能化的售后服务管理体系。柳永诠巩固已有国内外市场，并充分利用融资品牌效应和在位优势进一步加强人民币流通管理系统的全面推广力度，柳永诠力争新的利润增长点，保持并加强现金流通智能设备和管理系统解决方案领航者的品牌地位。
建立和完善公司内部治理制度，严格执行创业板上市公司规范运作要求。柳永诠加强对公司管理层人员培训，提升公司内部治理水平。柳永诠实现多渠道投资者交流平台，加强投资者关系管理。
3、风险因素
柳永诠公司目前主要客户为国内大型商业银行，其大宗设备采购执行预算管理制度，一般为当年下半年制定次年年度预算和固定资产投资计划，其审批通常在次年上半年，而设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年。柳永诠因此，公司第一季度销售量相对较少，存在一定季节性波动风险。报告期内，公司通过积极拓展销售渠道，柳永诠实现了第一季度的盈利，较上年经营业绩有较大幅度的提升。

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